外資圈胃口開始轉變了!瑞信證券昨(11)日指出,考量到記憶體價格攀升、庫存水位增加、新台幣匯率變動等因素,今年以來股價表現優於大盤的科技股恐不再吃香,這幾年獨大地位將受到挑戰,建議將持股部位由科技股轉向金融與原物料族群。



瑞信證麻辣火鍋 恆春券昨天將中鋼(2002)、東鋼(2006)、豐興(2015)、台泥(1101)等4檔原物料族群標的納入追蹤名單,分別給予「表現優於大盤」、「表現優於大盤」、「中立」烤肉食材 蘆洲、「中立」投資評等,至於合理股價預估值,則分別為33、32、53、35元。 肉乾團購



過去幾年來由科技股主宰台股走勢的現象,外資圈已開始出現不同聲音!瑞信證券台股策略分析師許忠維指出,去年底所出爐的2017年台股展望研究報告就考量到投資價值相對便宜、今年初獲利調升空間較大、今年獲利成長力道較佳等因素,以下游硬體製造為主的科技族群作為主力加碼對象。許忠維表示,整體台股劇本也確實按照預期來走,科技股股價表現優於大盤,但受到「IC設計產業庫存水位偏高」、「中國智慧型手機需求疲弱」、「記憶體價格攀升」、「新台幣匯率升值」等因素影響,未來幾季科技股獲利成長動能將趨緩。因此,許忠維認為現在是將台股類股偏好轉向金融與原物料族群的時候,兩大類股均給予「加碼」投資評等,主要原因有二:一、是目前外資持股最低者(分別低於整體平均水位達0.7與1個標準差);二、將是央行升息與政府推出8,820億元「前瞻基礎建設計劃」下的最主要受惠者。許忠維指出,目前中央政府債務佔GDP比重約32%,也就是說,還有最多1.3兆元舉債空間,若能順利推動8,820億元「前瞻基礎建設計劃」,未來幾年預計每年可額外新增0.3~0.4個百分點的GDP成長率。許忠維認為,考量到未來1~2季企業獲利成長率可能會下修,加上企業獲利成長率自第三季起恐大幅滑落,仍維持9,700點台股合理指數高點預估值不變,並看好金融與原物料族群,首選標的為火鍋吃到飽復興國泰金控(2882)、中信金控(2891)、中鋼、東鋼。(工商時報)

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